日本電技（1723）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -831,612 | -721,003 |
| 減価償却費 | 93,103 | 88,861 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 47,079 | 25,954 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,965 | -7,082 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 10,019 | -4,360 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 51,710 | -89,741 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 8,066 | -4,825 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,505 | -17,224 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,803,385 | 4,275,828 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -1,337,085 | -1,686,790 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 694,387 | 1,519,465 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -298,433 | -282,922 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,258 | -7,510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -647,592 | -892,320 |
| その他 | -151,073 | -15,336 |
| 小計 | 1,412,224 | 2,180,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,655 | 16,693 |
| 法人税等の支払額 | -502,487 | -656,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 929,392 | 1,541,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 280,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,378 | -103,690 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,619 | -22,578 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107,449 | -186,750 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,050 | 1,050 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,066 | -955 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,716 | 2,613 |
| その他 | -1,313 | -2,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 108,939 | -312,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,120 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -110 | － |
| 配当金の支払額 | -237,445 | -204,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -238,676 | -204,370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 799,655 | 1,023,901 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,655,036 | 5,454,692 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,454,692 | 6,049,963 |
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