日本電技（1723）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -795,264 | -368,809 |
| 減価償却費 | 81,365 | 82,541 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,783 | -12,531 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -243 | 1,430 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -6,003 | 5,358 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 59,127 | -28,136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,750 | -20,838 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,079,316 | 5,344,909 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -3,056,362 | -2,109,108 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,334 | 5,459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -949,416 | -1,248,815 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,957,436 | 1,476,234 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -461,870 | -431,810 |
| その他 | -749,664 | -697,721 |
| 小計 | 2,129,552 | 1,998,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,723 | 28,378 |
| 法人税等の支払額 | -1,004,238 | -669,947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,149,037 | 1,356,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,403 | -79,450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,338 | -49,874 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -141,713 | -207,655 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 134,000 | 200,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,895 | -20,855 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,733 | 2,413 |
| その他 | 1,228 | -42,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193,389 | -198,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -101 | － |
| 配当金の支払額 | -367,891 | -368,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -367,993 | -368,385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 587,653 | 790,193 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,426,891 | 8,491,099 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
