日本電技（1723）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -368,809 | 169,862 |
| 減価償却費 | 82,541 | 85,490 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,531 | -63,795 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,430 | -840 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 5,358 | 1,547 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -28,136 | -35,472 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,838 | -19,473 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,344,909 | 4,338,645 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -2,109,108 | -485,006 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,459 | -10,865 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,248,815 | -1,756,889 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,476,234 | 462,208 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -431,810 | -257,078 |
| その他 | -697,721 | -863,690 |
| 小計 | 1,998,161 | 1,564,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,378 | 20,621 |
| 法人税等の支払額 | -669,947 | -942,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,356,592 | 643,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,450 | -46,981 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,874 | -33,892 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -207,655 | -841,700 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 40,176 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 300,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,855 | -6,081 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,413 | 855 |
| その他 | -42,592 | 5,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198,014 | -581,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -105 |
| 配当金の支払額 | -368,385 | -492,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -368,385 | -492,270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 790,193 | -430,812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,491,099 | 9,184,951 |
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