日本電技（1723）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -717,600 | -980,412 |
| 減価償却費 | 177,680 | 142,138 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 99,042 | 68,931 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,858 | -18,442 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,579 | 10,004 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -6,674 | 59,879 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 25,549 | 20,079 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,452 | -26,987 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,687,808 | 3,501,768 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -4,427,876 | -3,220,049 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,000,861 | 1,841,763 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -385,904 | -400,213 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,587 | -17,226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -882,420 | 436,883 |
| その他 | -712,932 | -185,745 |
| 小計 | 1,813,057 | 1,232,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,216 | 29,224 |
| 法人税等の支払額 | -982,742 | -507,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 868,532 | 754,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 90,000 | 280,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,527 | -61,743 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,385 | -111,570 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -209,811 | -210,715 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 51,475 | 1,575 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 出資金の払込による支出 | -20,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,928 | -4,095 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,613 | 4,270 |
| その他 | -9,310 | 396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140,874 | -101,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,921 | -1,440 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -110 |
| 配当金の支払額 | -409,074 | -278,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -410,995 | -280,148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 316,661 | 372,139 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,258,535 | 4,575,197 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,575,197 | 5,027,176 |
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