営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ1,914百万円増加し9,615百万円(前期比24.9%増)となりました。当事業年度中における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果得られた資金は2,793百万円(同75.8%増)となりました。

2016/06/30 9:18

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローでは、前事業年度より1,204百万円多い2,793百万円の資金を得ました。これは主に仕入債務が減少に転じたこと等の減少要因はあったものの、税引前当期純利益の増加や未成工事支出金の増加幅が前年度に比べて縮小したこと等の増加要因がそれを上回りキャッシュが増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、前事業年度より31百万円多い350百万円の資金を使用しました。これは主に投資有価証券の取得による支出が減少したものの、投資有価証券の売却・償還による収入の減少及び敷金保証金の差入による支出の増加等がそれを上回り使用資金が増加となりました。

2016/06/30 9:18