利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これは、主に仕入債務の減少1,115百万円及び未成工事受入金の減少1,000百万円に対して税引前当期純利益の計上2,938百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において投資活動の結果使用した資金は784百万円(同124.0%増)となりました。

2017/06/30 9:37

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローでは、前事業年度より1,146百万円少ない1,646百万円の資金を得ました。これは主に未成工事支出金の減少や税引前当期純利益の増加等の増加要因はあったものの、仕入債務や未成工事受入金の減少等の減少要因がそれを上回りキャッシュが減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、前事業年度より434百万円多い784百万円の資金を使用しました。これは主に投資有価証券の償還による収入が増加したものの、投資有価証券の取得による支出の増加等がそれを上回り使用資金が増加となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、前事業年度より5百万円多い533百万円の資金を使用しました。これは主に自己株式の取得による支出が減少したものの、配当金の支払額が増加したことによるものであります。

2017/06/30 9:37