財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これは、主に投資有価証券の償還による収入655百万円に対して投資有価証券の取得による支出1,208百万円及び有形・無形固定資産の取得による支出196百万円があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において財務活動の結果使用した資金は533百万円(同1.0%増)となりました。

2017/06/30 9:37

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローでは、前事業年度より434百万円多い784百万円の資金を使用しました。これは主に投資有価証券の償還による収入が増加したものの、投資有価証券の取得による支出の増加等がそれを上回り使用資金が増加となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、前事業年度より5百万円多い533百万円の資金を使用しました。これは主に自己株式の取得による支出が減少したものの、配当金の支払額が増加したことによるものであります。
②資金需要

2017/06/30 9:37