営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ328百万円増加し9,944百万円(前期比3.4%増)となりました。当事業年度中における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果得られた資金は1,646百万円(同41.1%減)となりました。

2017/06/30 9:37

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローでは、前事業年度より1,146百万円少ない1,646百万円の資金を得ました。これは主に未成工事支出金の減少や税引前当期純利益の増加等の増加要因はあったものの、仕入債務や未成工事受入金の減少等の減少要因がそれを上回りキャッシュが減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、前事業年度より434百万円多い784百万円の資金を使用しました。これは主に投資有価証券の償還による収入が増加したものの、投資有価証券の取得による支出の増加等がそれを上回り使用資金が増加となりました。

2017/06/30 9:37