流動資産

有報情報

#1 リース取引関係、財務諸表（連結）

2020/06/29 9:23

#2 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金預金

区分	金額(千円)
現金	1,409
預金
当座預金	4,992,790
普通預金	144,317
小計	5,137,107
合計	5,138,516

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
高砂フードプロダクツ㈱	51,715
鹿島建物総合管理㈱	43,200
名鉄EIエンジニア㈱	37,400
住友重機械エンバイロメント㈱	36,190
㈱三晃空調	28,520
その他	263,985
合計	461,012

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	117,492
5月	155,890
6月	96,916
7月	68,891
8月	12,526
9月	9,295
合計	461,012

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
高砂熱学工業㈱	679,840
三機工業㈱	678,260
㈱日立プラントサービス	622,178
㈱大氣社	415,684
㈱テクノ菱和	177,170
その他	1,460,643
合計	4,033,777

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	964,736
5月	999,331
6月	1,185,846
7月	682,683
8月	146,776
9月	54,403
10月	-
合計	4,033,777

ニ.完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
高砂熱学工業㈱	322,134
㈱三晃空調	277,508
東洋熱工業㈱	255,501
新日本空調㈱	221,582
新菱冷熱工業㈱	199,216
その他	4,476,069
合計	5,752,013

完成工事未収入金の滞留状況

期日別	金額(千円)
2020年3月期計上額	5,752,013
2019年3月期以前計上額	-
合計	5,752,013

ホ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱大川原製作所	19,826
DOWAメタル㈱	8,674
㈱太平エンジニアリング	4,331
マルイチエンジニアリング㈱	4,113
日本テトラパック㈱	3,032
その他	69,808
合計	109,787

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

	(A) + (D)
	2
	(B)
	366

171,527699,537761,277109,78787.473.6(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ヘ.未成工事支出金
期中増減明細

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
4,247,884	21,420,263	19,983,246	5,684,901

期末残高の内訳

区分	金額(千円)
材料費	2,573,998
労務費	682,730
外注費	1,782,522
経費	645,649
合計	5,684,901

ト.商品

品名	金額(千円)
空調制御機器	10,068
その他制御機器類	6,560
合計	16,628

チ.材料貯蔵品

品名	金額(千円)
制御盤製造用部品及び材料	7,858
合計	7,858

2020/06/29 9:23