美樹工業（1718）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 770,556 | 548,589 |
| 減価償却費 | 240,911 | 235,272 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -504 | -1,662 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,569 | 5,691 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -550 | -20,350 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | 6,091 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -127,964 | 4,001 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,176 | 24,193 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,550 | 11,539 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,238 | -9,981 |
| 支払利息 | 11,322 | 16,656 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,349 | 126 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 0 | 149 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,917 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 615,541 | 2,667,531 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 252,690 | 34,132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,024,225 | -930,452 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,331,853 | 215,215 |
| その他 | -227,582 | -129,775 |
| 小計 | -1,829,220 | 2,676,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,194 | 11,937 |
| 利息の支払額 | -11,745 | -17,275 |
| 法人税等の支払額 | -295,274 | -119,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,127,045 | 2,551,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -196,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,878 | -135,562 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 37,600 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,027 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -554 | -5,796 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299 | -300 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 24,950 | － |
| その他 | 60 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,721 | -303,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,451,000 | -1,770,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,060,000 | 3,097,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -525,850 | -526,584 |
| 社債の発行による収入 | 296,525 | － |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -30,827 | -32,608 |
| 配当金の支払額 | -109,354 | -163,909 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,666 | -8,666 |
| 自己株式の取得による支出 | -150 | -448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,832,676 | 594,783 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -311,091 | 2,843,563 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,557,428 | 4,645,580 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
