キャッシュ・フローの状況
2024年3月26日 9:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 13億929万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億1973万、営業活動によるキャッシュ・フロー -21億5606万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | -1,310 | -374 | 880 | -1,684 | -658 | 938 | 通期 | 611 | -478 | -638 | 133 | -931 | 1,236 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 1,588 | -307 | -789 | 1,281 | -425 | 1,728 | 通期 | 2,439 | -1,194 | -793 | 1,245 | -1,167 | 1,688 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 820 | 9 | -93 | 830 | -50 | 2,425 | 通期 | 2,865 | -120 | -1,913 | 2,745 | -210 | 2,520 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -959 | -167 | 2,194 | -1,127 | -93 | 3,588 | 通期 | -989 | -203 | 182 | -1,193 | -160 | 1,509 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 1,408 | 37 | 306 | 1,445 | -70 | 3,260 | 通期 | 1,352 | 540 | -1,490 | 1,892 | -750 | 1,911 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 1,019 | -193 | -64 | 826 | -303 | 2,672 | 通期 | 1,361 | 1,155 | -2,016 | 2,517 | -872 | 2,411 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 859 | -1,403 | 1,305 | -545 | -1,637 | 3,172 | 通期 | 1,480 | -2,244 | -366 | -763 | -2,652 | 1,282 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 2,297 | -788 | 866 | 1,510 | -784 | 3,658 | 通期 | 3,895 | -984 | -1,309 | 2,912 | -715 | 2,885 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 5,628 | 29 | 250 | 5,657 | -116 | 8,791 | 通期 | 1,198 | -87 | -1,128 | 1,111 | -334 | 2,869 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -2,127 | -17 | 1,833 | -2,144 | -41 | 2,557 | 通期 | -2,156 | -220 | 1,309 | -2,376 | -148 | 1,802 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- 1億3273万
- 2015年12月（連） +837.94%
- 12億4495万
- 2016年12月（連） +120.48%
- 27億4488万
- 2017年12月（連） マイ転
- -11億9273万
- 2018年12月（連） プラ転
- 18億9184万
- 2019年12月（連） +33.03%
- 25億1666万
- 2020年12月（連） マイ転
- -7億6327万
- 2021年12月（連） プラ転
- 29億1159万
- 2022年12月（連） -61.83%
- 11億1141万
- 2023年12月（連） マイ転
- -23億7579万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 2.02%
- 2015年12月（連）
- 7.99%
- 2016年12月（連）
- 9.11%
- 2017年12月（連）
- -3.1%
- 2018年12月（連）
- 4.59%
- 2019年12月（連）
- 4.56%
- 2020年12月（連）
- 5.43%
- 2021年12月（連）
- 14.77%
- 2022年12月（連）
- 3.9%
- 2023年12月（連）
- -6.7%