美樹工業（1718）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,104,470 | 1,555,753 |
| 減価償却費 | 575,478 | 461,184 |
| 減損損失 | 154,365 | 294,157 |
| のれん償却額 | 40,000 | 40,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,288 | -2,261 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,549 | -5,201 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,400 | 4,300 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 27,586 | 16,956 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -8,656 | -31,343 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,726 | 49,447 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,749 | 12,235 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,762 | -16,721 |
| 保険解約返戻金 | － | -29,088 |
| 支払利息及び社債利息 | 42,466 | 32,875 |
| 支払手数料 | 13,200 | － |
| シンジケートローン手数料 | 18,224 | 500 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,558 | -14,690 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,381 | -454,319 |
| 固定資産除却損 | 30,072 | 4,830 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 344,066 | -200,583 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -358,768 | 556,262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 200,209 | -532,582 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -464,906 | -179,642 |
| その他 | 58,515 | 165,790 |
| 小計 | 1,767,223 | 1,727,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,714 | 19,665 |
| 利息の支払額 | -42,181 | -32,717 |
| 支払手数料の支払額 | -13,200 | － |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -18,224 | -500 |
| 法人税等の支払額 | -360,515 | -352,849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,351,816 | 1,361,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,211 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,213 | 40,060 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -749,613 | -419,630 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,220,432 | 1,537,534 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -535 | -3,368 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,237 | -1,768 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8,227 | － |
| その他 | 208 | 2,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 540,029 | 1,155,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900,000 | -380,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,410,704 | -1,839,960 |
| リース債務の返済による支出 | -128,643 | -97,777 |
| 配当金の支払額 | -142,057 | -109,336 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,666 | -8,666 |
| 自己株式の取得による支出 | -209 | -257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,490,279 | -2,015,997 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 401,565 | 500,671 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,910,664 | 2,411,335 |
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