美樹工業（1718）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,842,244 | 1,104,470 |
| 減価償却費 | 674,048 | 575,478 |
| 減損損失 | 8,800 | 154,365 |
| のれん償却額 | 40,000 | 40,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44,753 | -2,288 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,385 | 15,549 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,400 | -9,400 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 862 | 27,586 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -21,239 | -8,656 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,325 | 27,726 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,664 | -15,749 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,579 | -16,762 |
| 支払利息及び社債利息 | 48,319 | 42,466 |
| 支払手数料 | － | 13,200 |
| シンジケートローン手数料 | 3,000 | 18,224 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26,285 | -11,558 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 16,024 | 3,381 |
| 固定資産除却損 | 24,318 | 30,072 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,989,491 | 344,066 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,871,416 | -358,768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 226,860 | 200,209 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,095,529 | -464,906 |
| その他 | -245,925 | 58,515 |
| 小計 | -235,680 | 1,767,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,047 | 18,714 |
| 利息の支払額 | -48,512 | -42,181 |
| 支払手数料の支払額 | － | -13,200 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -3,000 | -18,224 |
| 法人税等の支払額 | -722,309 | -360,515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -989,453 | 1,351,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,001 | -120,211 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -157,217 | -749,613 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,213 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 97,389 | 1,220,432 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,670 | -535 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,065 | -2,237 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,126 | -8,227 |
| その他 | -12,585 | 208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -203,277 | 540,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,075,000 | -900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,394,300 | -2,410,704 |
| 社債の発行による収入 | 297,378 | － |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -145,248 | -128,643 |
| 配当金の支払額 | -142,046 | -142,057 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,666 | -8,666 |
| 自己株式の取得による支出 | -318 | -209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 181,798 | -1,490,279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,010,932 | 401,565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,509,098 | 1,910,664 |
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