有価証券報告書-第56期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,211,081 | 1,842,244 |
| 減価償却費 | 731,724 | 674,048 |
| 減損損失 | － | 8,800 |
| のれん償却額 | 40,000 | 40,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,625 | -44,753 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,370 | -14,385 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,200 | 4,400 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -6,275 | 862 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -4,455 | -21,239 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40,149 | 10,325 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -199,448 | 1,664 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,155 | -18,579 |
| 支払利息及び社債利息 | 52,614 | 48,319 |
| シンジケートローン手数料 | 3,000 | 3,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,771 | -26,285 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,264 | 16,024 |
| 固定資産受贈益 | -10,102 | － |
| 固定資産除却損 | 33,834 | 24,318 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 684,652 | -1,989,491 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 214,717 | -1,871,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -293,958 | 226,860 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 110,200 | 1,095,529 |
| その他 | 97,555 | -245,925 |
| 小計 | 3,705,646 | -235,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,062 | 20,047 |
| 利息の支払額 | -51,507 | -48,512 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -3,000 | -3,000 |
| 法人税等の支払額 | -819,921 | -722,309 |
| 法人税等の還付額 | 16,015 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,865,295 | -989,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -120,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -206,989 | -157,217 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90,278 | 97,389 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,274 | -2,670 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,305 | -3,065 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,850 | -5,126 |
| その他 | 2,733 | -12,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,407 | -203,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -325,000 | 1,075,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,916,732 | -1,394,300 |
| 社債の発行による収入 | － | 297,378 |
| 社債の償還による支出 | － | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -162,750 | -145,248 |
| 配当金の支払額 | -98,892 | -142,046 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,666 | -8,666 |
| 自己株式の取得による支出 | -956 | -318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,912,996 | 181,798 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 831,891 | -1,010,932 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,520,031 | 1,509,098 |