有価証券報告書-第55期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,979,329 | 2,211,081 |
| 減価償却費 | 777,767 | 731,724 |
| 減損損失 | 14,858 | － |
| のれん償却額 | － | 40,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,258 | -1,625 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,592 | 32,370 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,700 | -4,200 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -31,546 | -6,275 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -17,239 | -4,455 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,845 | 40,149 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,359 | -199,448 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,604 | -17,155 |
| 支払利息及び社債利息 | 61,884 | 52,614 |
| シンジケートローン手数料 | 3,000 | 3,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26,119 | -7,771 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8,719 | -1,264 |
| 固定資産受贈益 | － | -10,102 |
| 固定資産除却損 | 5,471 | 33,834 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -721,711 | 684,652 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 429,477 | 214,717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 552,847 | -293,958 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -424,344 | 110,200 |
| その他 | 97,387 | 97,555 |
| 小計 | 2,751,416 | 3,705,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,511 | 18,062 |
| 利息の支払額 | -63,208 | -51,507 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -3,000 | -3,000 |
| 法人税等の支払額 | -265,746 | -819,921 |
| 法人税等の還付額 | － | 16,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,438,973 | 2,865,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,166,881 | -206,989 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 173,620 | 90,278 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,274 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,714 | -1,305 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 15,000 | － |
| 事業譲受による支出 | -200,780 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,000 | -1,850 |
| その他 | 2,733 | 2,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,194,022 | -120,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | -325,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,497,810 | -1,916,732 |
| リース債務の返済による支出 | -199,009 | -162,750 |
| 配当金の支払額 | -87,189 | -98,892 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,666 | -8,666 |
| 自己株式の取得による支出 | -494 | -956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -793,169 | -1,912,996 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 451,780 | 831,891 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,688,139 | 2,520,031 |