美樹工業（1718）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,031,315 | 1,979,329 |
| 減価償却費 | 811,161 | 777,767 |
| 減損損失 | 44,230 | 14,858 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,271 | -6,258 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,134 | 7,592 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,700 | 13,700 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -6,014 | -31,546 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 18,852 | -17,239 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,025 | 36,845 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -269,584 | 8,359 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,797 | -18,604 |
| 支払利息及び社債利息 | 75,001 | 61,884 |
| シンジケートローン手数料 | 3,000 | 3,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,411 | -26,119 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -30,051 | 8,719 |
| 固定資産除却損 | 16,720 | 5,471 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 130,822 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,371 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 78,819 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -156,175 | -721,711 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,132 | 429,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -719,285 | 552,847 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -81,560 | -424,344 |
| その他 | 94,372 | 97,387 |
| 小計 | 1,034,774 | 2,751,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,721 | 19,511 |
| 利息の支払額 | -76,110 | -63,208 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -3,000 | -3,000 |
| 保険金の受取額 | 220,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -583,290 | -265,746 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 611,094 | 2,438,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -927,180 | -1,166,881 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 398,905 | 173,620 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,509 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,285 | -7,714 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,806 | 15,000 |
| 事業譲渡による収入 | 48,000 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -200,780 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,500 | -10,000 |
| その他 | 1,400 | 2,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -478,362 | -1,194,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 185,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,465,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,395,389 | -1,497,810 |
| 社債の発行による収入 | 197,082 | － |
| 社債の償還による支出 | -800,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -193,394 | -199,009 |
| 配当金の支払額 | -87,490 | -87,189 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,666 | -8,666 |
| 自己株式の取得による支出 | -314 | -494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -638,171 | -793,169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -505,438 | 451,780 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,236,358 | 1,688,139 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
