有価証券報告書-第53期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,041,183 | 1,031,315 |
| 減価償却費 | 737,960 | 811,161 |
| 減損損失 | － | 44,230 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,451 | 22,271 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,208 | -36,134 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -200 | 1,700 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,200 | -6,014 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -15,084 | 18,852 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34,451 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 34,025 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 293,845 | -269,584 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,357 | -17,797 |
| 受取保険金 | -113,053 | － |
| 支払利息及び社債利息 | 74,454 | 75,001 |
| シンジケートローン手数料 | 3,000 | 3,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,588 | -5,411 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 12,005 | -30,051 |
| 固定資産除却損 | 6,957 | 16,720 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 130,822 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,371 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 78,819 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -313,836 | -156,175 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 285,414 | -4,132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 660,474 | -719,285 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 570,509 | -81,560 |
| その他 | 206,893 | 94,372 |
| 小計 | 3,488,892 | 1,034,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,808 | 18,721 |
| 利息の支払額 | -74,318 | -76,110 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -3,000 | -3,000 |
| 保険金の受取額 | － | 220,000 |
| 法人税等の支払額 | -455,536 | -583,290 |
| 法人税等の還付額 | 86 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,975,933 | 611,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,351,967 | -927,180 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 103,558 | 398,905 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -200 | -3,509 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,067 | -1,285 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 15,000 | 7,806 |
| 事業譲渡による収入 | － | 48,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,500 |
| その他 | -27,800 | 1,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,277,476 | -478,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,000 | 185,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,445,117 | 1,465,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,074,000 | -1,395,389 |
| 社債の発行による収入 | － | 197,082 |
| 社債の償還による支出 | － | -800,000 |
| リース債務の返済による支出 | -192,585 | -193,394 |
| 配当金の支払額 | -87,539 | -87,490 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,666 | -8,666 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,077,326 | -638,171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 775,782 | -505,438 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,741,797 | 1,236,358 |