有価証券報告書-第53期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,041,183 | 1,031,315 |
減価償却費 | 737,960 | 811,161 |
減損損失 | - | 44,230 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 17,451 | 22,271 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,208 | -36,134 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -200 | 1,700 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 1,200 | -6,014 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -15,084 | 18,852 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 34,451 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 34,025 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 293,845 | -269,584 |
受取利息及び受取配当金 | -19,357 | -17,797 |
受取保険金 | -113,053 | - |
支払利息及び社債利息 | 74,454 | 75,001 |
シンジケートローン手数料 | 3,000 | 3,000 |
持分法による投資損益(△は益) | -6,588 | -5,411 |
固定資産売却損益(△は益) | 12,005 | -30,051 |
固定資産除却損 | 6,957 | 16,720 |
事業譲渡損益(△は益) | - | 130,822 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -1,371 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 78,819 |
売上債権の増減額(△は増加) | -313,836 | -156,175 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 285,414 | -4,132 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 660,474 | -719,285 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 570,509 | -81,560 |
その他 | 206,893 | 94,372 |
小計 | 3,488,892 | 1,034,774 |
利息及び配当金の受取額 | 19,808 | 18,721 |
利息の支払額 | -74,318 | -76,110 |
シンジケートローン手数料の支払額 | -3,000 | -3,000 |
保険金の受取額 | - | 220,000 |
法人税等の支払額 | -455,536 | -583,290 |
法人税等の還付額 | 86 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,975,933 | 611,094 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,351,967 | -927,180 |
有形固定資産の売却による収入 | 103,558 | 398,905 |
無形固定資産の取得による支出 | -200 | -3,509 |
投資有価証券の取得による支出 | -16,067 | -1,285 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 15,000 | 7,806 |
事業譲渡による収入 | - | 48,000 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -2,500 |
その他 | -27,800 | 1,400 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,277,476 | -478,362 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5,000 | 185,000 |
長期借入れによる収入 | 3,445,117 | 1,465,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,074,000 | -1,395,389 |
社債の発行による収入 | - | 197,082 |
社債の償還による支出 | - | -800,000 |
リース債務の返済による支出 | -192,585 | -193,394 |
配当金の支払額 | -87,539 | -87,490 |
少数株主への配当金の支払額 | -8,666 | -8,666 |
自己株式の取得による支出 | - | -314 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,077,326 | -638,171 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 775,782 | -505,438 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,741,797 | 1,236,358 |