有価証券報告書-第59期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,555,753 | 1,277,662 |
| 減価償却費 | 461,184 | 529,725 |
| 減損損失 | 294,157 | 36,498 |
| のれん償却額 | 40,000 | 40,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,261 | -1,444 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,201 | 16,942 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,300 | 400 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 16,956 | -147,596 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -31,343 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49,447 | 35,565 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,235 | 21,994 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,721 | -16,606 |
| 保険解約返戻金 | -29,088 | － |
| 支払利息及び社債利息 | 32,875 | 29,431 |
| 支払手数料 | － | 12,760 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,690 | -8,849 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -454,319 | -32,578 |
| 固定資産除却損 | 4,830 | 7,233 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,524 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 7,392 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -200,583 | 1,006,582 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 556,262 | 361,581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -532,582 | -151,081 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -179,642 | -630,522 |
| その他 | 165,790 | -430,599 |
| 小計 | 1,727,358 | 1,970,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,665 | 18,562 |
| 利息の支払額 | -32,717 | -30,458 |
| 支払手数料の支払額 | － | -12,760 |
| 法人税等の支払額 | -352,849 | -464,882 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,361,456 | 1,480,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,060 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -419,630 | -2,478,319 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,537,534 | 263,032 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,368 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,768 | -5,798 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -25,198 |
| その他 | 2,443 | 2,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,155,211 | -2,243,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -380,000 | -450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 420,000 | 1,710,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,839,960 | -1,395,024 |
| 社債の発行による収入 | － | 295,625 |
| 社債の償還による支出 | － | -300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -97,777 | -64,687 |
| 配当金の支払額 | -109,336 | -153,049 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,666 | -8,666 |
| 自己株式の取得による支出 | -257 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,015,997 | -365,801 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 500,671 | -1,129,074 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,411,335 | 1,282,260 |