美樹工業（1718）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,277,662 | 1,267,382 |
| 減価償却費 | 529,725 | 533,186 |
| 減損損失 | 36,498 | 3,772 |
| のれん償却額 | 40,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,444 | -806 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,942 | 13,642 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 400 | -10,300 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -147,596 | -14,995 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,460 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35,565 | 128,946 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,994 | 712 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,606 | -19,256 |
| 支払利息 | 29,431 | 27,318 |
| 支払手数料 | 12,760 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,849 | -9,395 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -32,578 | -2,409 |
| 固定資産除却損 | 7,233 | 47,038 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,524 | 3,516 |
| 持分変動損益（△は益） | 7,392 | 4,544 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,006,582 | -568,833 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 361,581 | -1,182,593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -151,081 | 1,171,705 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -630,522 | 2,617,598 |
| その他 | -430,599 | 392,838 |
| 小計 | 1,970,014 | 4,405,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,562 | 21,212 |
| 利息の支払額 | -30,458 | -26,721 |
| 支払手数料の支払額 | -12,760 | － |
| 法人税等の支払額 | -464,882 | -504,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,480,476 | 3,895,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,478,319 | -974,380 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 263,032 | 61,709 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -9,854 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,798 | -3,936 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -25,198 | -16,786 |
| その他 | 2,534 | -40,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,243,749 | -983,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450,000 | -270,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,710,000 | 690,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,395,024 | -1,566,225 |
| 社債の発行による収入 | 295,625 | － |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -64,687 | -45,081 |
| 配当金の支払額 | -153,049 | -109,219 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,666 | -8,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -365,801 | -1,309,191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,129,074 | 1,602,404 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,282,260 | 2,884,665 |
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