美樹工業（1718）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,267,382 | 1,249,066 |
| 減価償却費 | 533,186 | 535,643 |
| 減損損失 | 3,772 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -806 | -32,532 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,642 | -971 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,300 | -9,850 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -14,995 | -12,118 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,460 | 171,333 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 128,946 | 54,354 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 712 | 8,234 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,256 | -17,114 |
| 支払利息 | 27,318 | 22,204 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,395 | -12,596 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,409 | -68,208 |
| 固定資産除却損 | 47,038 | 8,226 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,044 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,516 | － |
| 持分変動損益（△は益） | 4,544 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -568,833 | -403,509 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,182,593 | -271,706 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,171,705 | -123,305 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,617,598 | -107,503 |
| その他 | 392,838 | 527,060 |
| 小計 | 4,405,071 | 1,508,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,212 | 21,026 |
| 利息の支払額 | -26,721 | -21,598 |
| 法人税等の支払額 | -504,171 | -309,707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,895,391 | 1,198,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -974,380 | -229,985 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61,709 | 110,769 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,854 | -554 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,936 | -2,011 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 17,490 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -16,786 | -5,970 |
| その他 | -40,547 | 23,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -983,795 | -86,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -270,000 | 49,000 |
| 長期借入れによる収入 | 690,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,566,225 | -1,269,602 |
| リース債務の返済による支出 | -45,081 | -73,460 |
| 配当金の支払額 | -109,219 | -174,833 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,666 | -8,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,309,191 | -1,127,562 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,602,404 | -16,145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,884,665 | 2,868,519 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
