美樹工業（1718）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,249,066 | 1,345,480 |
| 減価償却費 | 535,643 | 483,737 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32,532 | 168 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -971 | 1,241 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,850 | 19,800 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -12,118 | 2,010 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 171,333 | -171,013 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54,354 | 34,531 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,234 | 23,302 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,114 | -16,518 |
| 支払利息 | 22,204 | 25,804 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,596 | -9,311 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -68,208 | － |
| 固定資産除却損 | 8,226 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,044 | -14,785 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -403,509 | -167,286 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -271,706 | -377,335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -123,305 | -488,291 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -107,503 | -2,302,551 |
| その他 | 527,060 | -15,761 |
| 小計 | 1,508,663 | -1,626,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,026 | 18,474 |
| 利息の支払額 | -21,598 | -26,027 |
| 法人税等の支払額 | -309,707 | -521,729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,198,384 | -2,156,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -95,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -229,985 | -143,579 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 110,769 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -554 | -5,279 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,011 | -2,103 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 17,490 | 37,172 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,970 | -10,107 |
| その他 | 23,295 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,967 | -219,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 49,000 | 1,401,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 1,135,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,269,602 | -957,688 |
| リース債務の返済による支出 | -73,460 | -59,578 |
| 社債の発行による収入 | － | 296,525 |
| 社債の償還による支出 | － | -300,000 |
| 配当金の支払額 | -174,833 | -196,685 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,666 | -8,666 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,127,562 | 1,309,295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,145 | -1,066,503 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,868,519 | 1,802,016 |
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