美樹工業（1718）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,345,480 | 1,154,884 |
| 減価償却費 | 483,737 | 480,066 |
| のれん償却額 | － | 11,872 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 168 | -2,340 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,241 | 3,028 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,800 | -4,150 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2,010 | 8,386 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -171,013 | 10,216 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,531 | 66,347 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,302 | 23,206 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,518 | -22,281 |
| 支払利息 | 25,804 | 38,132 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,311 | -7,954 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 0 | 149 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,785 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -167,286 | -136,410 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -377,335 | -795,285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -488,291 | -68,252 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,302,551 | 259,697 |
| その他 | -15,761 | 47,120 |
| 小計 | -1,626,778 | 1,066,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,474 | 24,237 |
| 利息の支払額 | -26,027 | -39,861 |
| 法人税等の支払額 | -521,729 | -390,767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,156,060 | 660,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -95,900 | -196,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 95,900 |
| 長期預金の預入による支出 | － | -172,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -143,579 | -198,936 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 91,600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,279 | -8,398 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,103 | -2,362 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 37,172 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,107 | -3,027 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -269,542 |
| その他 | 60 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -219,738 | -663,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,401,000 | -1,020,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,135,000 | 3,097,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -957,688 | -1,124,234 |
| リース債務の返済による支出 | -59,578 | -72,452 |
| 社債の発行による収入 | 296,525 | － |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| 配当金の支払額 | -196,685 | -273,066 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,666 | -8,666 |
| 自己株式の取得による支出 | -611 | -448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,309,295 | 598,133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,066,503 | 594,503 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,802,016 | 2,396,520 |
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