美樹工業（1718）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月25日 11:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,154,884 | 2,598,375 |
| 減価償却費 | 480,066 | 488,851 |
| のれん償却額 | 11,872 | 42,572 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,340 | 32,382 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,028 | 74,526 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,150 | 9,800 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 8,386 | 13,084 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 10,216 | -11,001 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 66,347 | 69,972 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,206 | -19,262 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,281 | -24,912 |
| 支払利息 | 38,132 | 88,845 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,954 | -7,996 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -37,945 | |
| 固定資産除却損 | 149 | 108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -136,410 | -3,373,732 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -795,285 | -1,512,299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,252 | -5,443 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 259,697 | 107,802 |
| その他 | 47,120 | 20,904 |
| 小計 | 1,066,433 | -1,445,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,237 | 26,741 |
| 利息の支払額 | -39,861 | -92,615 |
| 法人税等の支払額 | -390,767 | -608,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 660,041 | -2,119,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -196,000 | -10,010 |
| 定期預金の払戻による収入 | 95,900 | 196,000 |
| 長期預金の預入による支出 | -172,900 | -255,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -198,936 | -556,421 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 91,600 | 122,146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,398 | -1,575 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,362 | -2,489 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,027 | -2,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -269,542 | － |
| その他 | -5 | -160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -663,671 | -509,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,020,000 | 3,390,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,097,000 | 1,780,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,124,234 | -1,742,460 |
| リース債務の返済による支出 | -72,452 | -82,995 |
| 配当金の支払額 | -273,066 | -272,935 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,666 | -8,666 |
| 自己株式の取得による支出 | -448 | -690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 598,133 | 3,062,253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 594,503 | 433,437 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,396,520 | 2,829,958 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
