美樹工業（1718）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 548,589 | 1,088,790 |
| 減価償却費 | 235,272 | 236,771 |
| のれん償却額 | － | 20,794 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,662 | -699 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,691 | 5,845 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,350 | -16,200 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 6,091 | 17,074 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 4,001 | -4,545 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,193 | 32,854 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,539 | -30,085 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,981 | -10,379 |
| 支払利息 | 16,656 | 42,193 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 126 | -3,122 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -37,945 | |
| 固定資産除却損 | 149 | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,667,531 | 182,792 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 34,132 | -2,890,335 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -930,452 | 202,759 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 215,215 | 253,506 |
| その他 | -129,775 | 84,151 |
| 小計 | 2,676,968 | -825,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,937 | 12,333 |
| 利息の支払額 | -17,275 | -44,087 |
| 法人税等の支払額 | -119,759 | -288,167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,551,870 | -1,145,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -196,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 196,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,562 | -51,710 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37,600 | 122,146 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,027 | -2,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,796 | -1,272 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -300 |
| その他 | -5 | -460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -303,090 | 252,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,770,000 | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,097,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -526,584 | -727,220 |
| リース債務の返済による支出 | -32,608 | -41,527 |
| 配当金の支払額 | -163,909 | -109,236 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,666 | -8,666 |
| 自己株式の取得による支出 | -448 | -196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 594,783 | 1,613,153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,843,563 | 719,918 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,645,580 | 3,116,439 |
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