美樹工業（1718）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,088,790 | 1,033,652 |
| 減価償却費 | 236,771 | 263,094 |
| のれん償却額 | 20,794 | 21,778 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -699 | 1,820 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,845 | 7,215 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,200 | -26,000 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 17,074 | -2,817 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -4,545 | 433 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,854 | 29,410 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30,085 | 12,682 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,379 | -14,240 |
| 支払利息 | 42,193 | 61,347 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,122 | -2,185 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -37,945 | -113,939 |
| 固定資産除却損 | 60 | 4,365 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 182,792 | 2,315,249 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,890,335 | 1,647,878 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 202,759 | -325,502 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 253,506 | 153,944 |
| その他 | 84,151 | 44,938 |
| 小計 | -825,717 | 5,113,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,333 | 16,196 |
| 利息の支払額 | -44,087 | -59,483 |
| 法人税等の支払額 | -288,167 | -596,858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,145,638 | 4,472,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 196,000 | 172,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,710 | -15,182 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 122,146 | 956,108 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,000 | -1,160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,272 | -7,381 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -101,278 |
| その他 | -460 | -1,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 252,403 | 1,002,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | -3,170,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -727,220 | -854,490 |
| 社債の発行による収入 | － | 295,625 |
| 社債の償還による支出 | － | -300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -41,527 | -36,336 |
| 配当金の支払額 | -109,236 | -218,205 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,666 | -8,666 |
| 自己株式の取得による支出 | -196 | -159,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,613,153 | -4,451,432 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 719,918 | 1,024,370 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,116,439 | 3,854,329 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
