美樹工業（1718）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 920,866 | 466,471 |
| 減価償却費 | 350,614 | 297,459 |
| のれん償却額 | 20,000 | 20,000 |
| 減損損失 | － | 154,365 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46,203 | -637 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,310 | 19,578 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,000 | -25,400 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -937 | 9,200 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -8,568 | 14,431 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,331 | 24,910 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,268 | -25,951 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,439 | -8,042 |
| 支払利息及び社債利息 | 25,375 | 22,386 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,799 | -1,408 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6,284 | -2,809 |
| 固定資産除却損 | 22,550 | 28,120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,279,773 | 941,020 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,060,647 | 426,977 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 106,056 | -836,370 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 434,698 | -3,579 |
| その他 | -43,478 | -14,031 |
| 小計 | -622,691 | 1,506,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,909 | 9,996 |
| 利息の支払額 | -26,555 | -22,871 |
| 法人税等の支払額 | -316,720 | -85,556 |
| その他の支出 | -3,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -959,057 | 1,408,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,000 | -120,211 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,567 | -69,226 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,213 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63,263 | 28,877 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,014 | -356 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,770 | -535 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -948 | -825 |
| その他 | -13,433 | -991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167,470 | 36,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,285,000 | 1,550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -716,525 | -1,081,208 |
| 社債の発行による収入 | 297,378 | － |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -75,830 | -66,837 |
| 配当金の支払額 | -87,356 | -87,383 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,666 | -8,666 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,194,000 | 305,701 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,067,472 | 1,750,905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,509,098 | 3,260,003 |
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