美樹工業（1718）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 466,471 | 750,841 |
| 減価償却費 | 297,459 | 247,875 |
| 減損損失 | 154,365 | 113,734 |
| のれん償却額 | 20,000 | 20,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -637 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,578 | 15,925 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,400 | -16,000 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 9,200 | 20,682 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 14,431 | -17,743 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,910 | 12,187 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25,951 | 1,705 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,042 | -8,610 |
| 支払利息及び社債利息 | 22,386 | 18,073 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,408 | -5,935 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,809 | － |
| 固定資産除却損 | 28,120 | 3,020 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 941,020 | -410,764 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 426,977 | 801,892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -836,370 | -614,615 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -3,579 | 115,212 |
| その他 | -14,031 | 138,694 |
| 小計 | 1,506,690 | 1,186,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,996 | 11,551 |
| 利息の支払額 | -22,871 | -18,150 |
| 法人税等の支払額 | -85,556 | -160,073 |
| その他の支出 | － | -500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,408,259 | 1,019,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,211 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,213 | 40,060 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,226 | -301,385 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,877 | 69,060 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -356 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -535 | -1,388 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -825 | -892 |
| その他 | -991 | 1,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,944 | -193,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,550,000 | 480,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,081,208 | -843,340 |
| リース債務の返済による支出 | -66,837 | -57,626 |
| 配当金の支払額 | -87,383 | -54,618 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,666 | -8,666 |
| 自己株式の取得による支出 | -204 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 305,701 | -64,251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,750,905 | 761,580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,910,664 | 2,672,244 |
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