美樹工業（1718）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 750,841 | 663,875 |
| 減価償却費 | 247,875 | 258,889 |
| 減損損失 | 113,734 | － |
| のれん償却額 | 20,000 | 20,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,637 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,925 | 29,220 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,000 | -20,300 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 20,682 | -121,601 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -17,743 | 3,237 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,187 | 13,686 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,705 | 10,840 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,610 | -6,946 |
| 支払利息及び社債利息 | 18,073 | 15,660 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,935 | -4,042 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -38,454 |
| 固定資産除却損 | 3,020 | 4,499 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,524 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -410,764 | 1,174,717 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 801,892 | 383,607 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -614,615 | -419,706 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 115,212 | -618,716 |
| その他 | 138,694 | -215,846 |
| 小計 | 1,186,174 | 1,144,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,551 | 8,902 |
| 利息の支払額 | -18,150 | -16,894 |
| 法人税等の支払額 | -160,073 | -277,644 |
| その他の支出 | -500 | -500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,019,001 | 858,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,060 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -301,385 | -1,636,536 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69,060 | 252,361 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -20,029 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,388 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -892 | -300 |
| その他 | 1,436 | 1,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193,169 | -1,403,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 480,000 | 780,000 |
| 長期借入れによる収入 | 420,000 | 1,410,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -843,340 | -729,389 |
| 社債の発行による収入 | － | 295,625 |
| 社債の償還による支出 | － | -300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -57,626 | -44,024 |
| 配当金の支払額 | -54,618 | -98,233 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,666 | -8,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,251 | 1,305,312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 761,580 | 760,662 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,411,335 | 3,171,997 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
