四半期報告書-第59期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 750,841 | 663,875 |
減価償却費 | 247,875 | 258,889 |
減損損失 | 113,734 | - |
のれん償却額 | 20,000 | 20,000 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,637 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,925 | 29,220 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -16,000 | -20,300 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 20,682 | -121,601 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -17,743 | 3,237 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 12,187 | 13,686 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,705 | 10,840 |
受取利息及び受取配当金 | -8,610 | -6,946 |
支払利息及び社債利息 | 18,073 | 15,660 |
持分法による投資損益(△は益) | -5,935 | -4,042 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -38,454 |
固定資産除却損 | 3,020 | 4,499 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 5,524 |
売上債権の増減額(△は増加) | -410,764 | 1,174,717 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 801,892 | 383,607 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -614,615 | -419,706 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 115,212 | -618,716 |
その他 | 138,694 | -215,846 |
小計 | 1,186,174 | 1,144,781 |
利息及び配当金の受取額 | 11,551 | 8,902 |
利息の支払額 | -18,150 | -16,894 |
法人税等の支払額 | -160,073 | -277,644 |
その他の支出 | -500 | -500 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,019,001 | 858,644 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -60 | - |
定期預金の払戻による収入 | 40,060 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -301,385 | -1,636,536 |
有形固定資産の売却による収入 | 69,060 | 252,361 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -20,029 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,388 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -892 | -300 |
その他 | 1,436 | 1,210 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -193,169 | -1,403,295 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 480,000 | 780,000 |
長期借入れによる収入 | 420,000 | 1,410,000 |
長期借入金の返済による支出 | -843,340 | -729,389 |
社債の発行による収入 | - | 295,625 |
社債の償還による支出 | - | -300,000 |
リース債務の返済による支出 | -57,626 | -44,024 |
配当金の支払額 | -54,618 | -98,233 |
非支配株主への配当金の支払額 | -8,666 | -8,666 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,251 | 1,305,312 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 761,580 | 760,662 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,411,335 | 3,171,997 |