四半期報告書-第60期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 663,875 | 585,633 |
減価償却費 | 258,889 | 251,891 |
減損損失 | - | 3,772 |
のれん償却額 | 20,000 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,637 | -1,092 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 29,220 | 11,094 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -20,300 | -20,700 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -121,601 | -10,015 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 3,237 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13,686 | 21,153 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,840 | -9,810 |
受取利息及び受取配当金 | -6,946 | -8,884 |
支払利息 | 15,660 | 14,492 |
持分法による投資損益(△は益) | -4,042 | -1,765 |
固定資産売却損益(△は益) | -38,454 | - |
固定資産除却損 | 4,499 | 1,020 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 5,524 | 3,516 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,174,717 | 412,525 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 383,607 | 145,049 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -419,706 | -190,429 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -618,716 | 1,185,945 |
その他 | -216,346 | 118,234 |
小計 | 1,144,281 | 2,511,631 |
利息及び配当金の受取額 | 8,902 | 10,840 |
利息の支払額 | -16,894 | -14,724 |
法人税等の支払額 | -277,644 | -210,339 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 858,644 | 2,297,407 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,636,536 | -776,224 |
有形固定資産の売却による収入 | 252,361 | - |
資産除去債務の履行による支出 | -20,029 | -3,306 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -7,590 |
投資有価証券の取得による支出 | -300 | -1,617 |
その他 | 1,210 | 1,200 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,403,295 | -787,538 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 780,000 | 1,080,000 |
長期借入れによる収入 | 1,410,000 | 690,000 |
長期借入金の返済による支出 | -729,389 | -822,389 |
社債の発行による収入 | 295,625 | - |
社債の償還による支出 | -300,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -44,024 | -18,605 |
配当金の支払額 | -98,233 | -54,617 |
非支配株主への配当金の支払額 | -8,666 | -8,666 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,305,312 | 865,722 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 760,662 | 2,375,592 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,282,260 | 3,657,852 |