四半期報告書-第60期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 663,875 | 585,633 |
| 減価償却費 | 258,889 | 251,891 |
| 減損損失 | － | 3,772 |
| のれん償却額 | 20,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,637 | -1,092 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,220 | 11,094 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,300 | -20,700 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -121,601 | -10,015 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3,237 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,686 | 21,153 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,840 | -9,810 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,946 | -8,884 |
| 支払利息 | 15,660 | 14,492 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,042 | -1,765 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -38,454 | － |
| 固定資産除却損 | 4,499 | 1,020 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,524 | 3,516 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,174,717 | 412,525 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 383,607 | 145,049 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -419,706 | -190,429 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -618,716 | 1,185,945 |
| その他 | -216,346 | 118,234 |
| 小計 | 1,144,281 | 2,511,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,902 | 10,840 |
| 利息の支払額 | -16,894 | -14,724 |
| 法人税等の支払額 | -277,644 | -210,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 858,644 | 2,297,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,636,536 | -776,224 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 252,361 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -20,029 | -3,306 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,590 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -1,617 |
| その他 | 1,210 | 1,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,403,295 | -787,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 780,000 | 1,080,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,410,000 | 690,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -729,389 | -822,389 |
| 社債の発行による収入 | 295,625 | － |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -44,024 | -18,605 |
| 配当金の支払額 | -98,233 | -54,617 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,666 | -8,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,305,312 | 865,722 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 760,662 | 2,375,592 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,282,260 | 3,657,852 |