美樹工業（1718）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 585,633 | 976,865 |
| 減価償却費 | 251,891 | 266,989 |
| 減損損失 | 3,772 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,092 | -27,151 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,094 | 3,002 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,700 | -10,400 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -10,015 | -11,265 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 168 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,153 | 17,410 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,810 | -3,219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,884 | -7,995 |
| 支払利息 | 14,492 | 11,164 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,765 | -4,186 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -69,161 |
| 固定資産除却損 | 1,020 | 8,181 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,044 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,516 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 412,525 | 2,029,795 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 145,049 | 1,736,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -190,429 | -401,756 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,185,945 | 703,637 |
| その他 | 118,234 | 529,201 |
| 小計 | 2,511,631 | 5,739,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,840 | 11,907 |
| 利息の支払額 | -14,724 | -11,206 |
| 法人税等の支払額 | -210,339 | -112,595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,297,407 | 5,627,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -776,224 | -115,085 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 110,538 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,306 | -5,970 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,590 | -554 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,617 | -299 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 17,490 |
| その他 | 1,200 | 22,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -787,538 | 28,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,080,000 | 750,000 |
| 長期借入れによる収入 | 690,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -822,389 | -686,163 |
| リース債務の返済による支出 | -18,605 | -35,605 |
| 配当金の支払額 | -54,617 | -119,822 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,666 | -8,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 865,722 | 249,743 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,375,592 | 5,906,313 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,884,665 | 8,790,978 |
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