美樹工業（1718）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 976,865 | 770,556 |
| 減価償却費 | 266,989 | 240,911 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,151 | -504 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,002 | 3,569 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,400 | -550 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -11,265 | 1,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 168 | -127,964 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,410 | -2,176 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,219 | 11,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,995 | -7,238 |
| 支払利息 | 11,164 | 11,322 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,186 | -4,349 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -69,161 | － |
| 固定資産除却損 | 8,181 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,044 | -9,917 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,029,795 | 615,541 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,736,273 | 252,690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -401,756 | -1,024,225 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 703,637 | -2,331,853 |
| その他 | 529,201 | -227,582 |
| 小計 | 5,739,506 | -1,829,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,907 | 9,194 |
| 利息の支払額 | -11,206 | -11,745 |
| 法人税等の支払額 | -112,595 | -295,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,627,611 | -2,127,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,085 | -40,878 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 110,538 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,970 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -554 | -554 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299 | -299 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 17,490 | 24,950 |
| その他 | 22,840 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,958 | -16,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 750,000 | 1,451,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 1,060,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -686,163 | -525,850 |
| 社債の発行による収入 | － | 296,525 |
| 社債の償還による支出 | － | -300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -35,605 | -30,827 |
| 配当金の支払額 | -119,822 | -109,354 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,666 | -8,666 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 249,743 | 1,832,676 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,906,313 | -311,091 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,868,519 | 2,557,428 |
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