四半期報告書-第56期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,364,148 | 920,866 |
| 減価償却費 | 378,819 | 350,614 |
| のれん償却額 | 20,000 | 20,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -753 | -46,203 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,767 | 4,310 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,200 | -21,000 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -7,108 | -937 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -28,133 | -8,568 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,954 | -20,331 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -203,123 | -6,268 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,417 | -8,439 |
| 支払利息及び社債利息 | 28,913 | 25,375 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,031 | -17,799 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 102 | 6,284 |
| 固定資産除却損 | 5,415 | 22,550 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 133,457 | -1,279,773 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 271,710 | -1,060,647 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -453,958 | 106,056 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -98,409 | 434,698 |
| その他 | -54,008 | -43,478 |
| 小計 | 1,346,145 | -622,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,330 | 9,909 |
| 利息の支払額 | -28,282 | -26,555 |
| 法人税等の支払額 | -502,718 | -316,720 |
| その他の支出 | -3,000 | -3,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 820,475 | -959,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -120,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,683 | -91,567 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59,897 | 63,263 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,850 | -3,014 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -144 | -1,770 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299 | -948 |
| その他 | 1,366 | -13,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,286 | -167,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 650,000 | 2,285,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,201,490 | -716,525 |
| 社債の発行による収入 | － | 297,378 |
| 社債の償還による支出 | － | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -88,310 | -75,830 |
| 配当金の支払額 | -44,231 | -87,356 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,666 | -8,666 |
| 自己株式の取得による支出 | -301 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,999 | 2,194,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 736,762 | 1,067,472 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,424,901 | 3,587,503 |