四半期報告書-第55期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 927,624 | 1,364,148 |
減価償却費 | 379,871 | 378,819 |
のれん償却額 | - | 20,000 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -175 | -753 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,408 | 3,767 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -11,500 | -25,200 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -4,445 | -7,108 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 778 | -28,133 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 19,129 | 19,954 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -13,406 | -203,123 |
受取利息及び受取配当金 | -9,867 | -7,417 |
支払利息及び社債利息 | 31,695 | 28,913 |
持分法による投資損益(△は益) | -21,907 | -2,031 |
固定資産売却損益(△は益) | 9,182 | 102 |
固定資産除却損 | 4,349 | 5,415 |
売上債権の増減額(△は増加) | 257,448 | 133,457 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 521,465 | 271,710 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -158,374 | -453,958 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -162,380 | -98,409 |
その他 | -49,593 | -54,008 |
小計 | 1,730,301 | 1,346,145 |
利息及び配当金の受取額 | 10,757 | 8,330 |
利息の支払額 | -32,094 | -28,282 |
法人税等の支払額 | -118,385 | -502,718 |
その他の支出 | -3,000 | -3,000 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,587,579 | 820,475 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -424,552 | -49,683 |
有形固定資産の売却による収入 | 116,000 | 59,897 |
資産除去債務の履行による支出 | -7,500 | -1,850 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -144 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,856 | -299 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 15,000 | - |
その他 | 1,366 | 1,366 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -306,542 | 9,286 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -500,000 | 650,000 |
長期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
長期借入金の返済による支出 | -741,403 | -1,201,490 |
リース債務の返済による支出 | -95,302 | -88,310 |
配当金の支払額 | -43,860 | -44,231 |
非支配株主への配当金の支払額 | -8,666 | -8,666 |
自己株式の取得による支出 | -207 | -301 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -789,440 | -92,999 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 491,596 | 736,762 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,727,955 | 2,424,901 |