美樹工業（1718）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 510,708 | 927,624 |
| 減価償却費 | 402,799 | 379,871 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,263 | -175 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46,925 | 10,408 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,800 | -11,500 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -402 | -4,445 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 27,214 | 778 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,909 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 19,129 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -288,103 | -13,406 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,482 | -9,867 |
| 支払利息及び社債利息 | 39,146 | 31,695 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,870 | -21,907 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29,298 | 9,182 |
| 固定資産除却損 | 6,814 | 4,349 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 124 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -715,002 | 257,448 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -384,480 | 521,465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -529,487 | -158,374 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -143,107 | -162,380 |
| その他 | -39,515 | -49,593 |
| 小計 | -1,176,495 | 1,730,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,402 | 10,757 |
| 利息の支払額 | -39,744 | -32,094 |
| 法人税等の支払額 | -320,372 | -118,385 |
| 保険金の受取額 | 220,000 | － |
| その他の支出 | -3,000 | -3,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,310,209 | 1,587,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -657,983 | -424,552 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 282,719 | 116,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -7,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -384 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -302 | -6,856 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,091 | 15,000 |
| その他 | 1,200 | 1,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -373,660 | -306,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,135,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 565,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -668,158 | -741,403 |
| 社債の発行による収入 | 197,082 | － |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -96,778 | -95,302 |
| 配当金の支払額 | -43,785 | -43,860 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,666 | -8,666 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 879,694 | -789,440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -804,175 | 491,596 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 937,621 | 1,727,955 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
