美樹工業（1718）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 412,018 | 510,708 |
| 減価償却費 | 323,910 | 402,799 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,123 | 11,263 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,974 | -46,925 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | -9,800 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 148 | -402 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -56,166 | 27,214 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,666 | 21,909 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,366 | -288,103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,243 | -8,482 |
| 支払利息及び社債利息 | 35,853 | 39,146 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 564 | -1,870 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 12,005 | -29,298 |
| 固定資産除却損 | 5,401 | 6,814 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 849,158 | -715,002 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -327,302 | -384,480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -131,973 | -529,487 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 342,698 | -143,107 |
| その他 | 18,326 | -39,515 |
| 小計 | 1,538,528 | -1,176,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,771 | 9,402 |
| 利息の支払額 | -35,335 | -39,744 |
| 法人税等の支払額 | -227,678 | -320,372 |
| 法人税等の還付額 | 86 | － |
| 保険金の受取額 | － | 220,000 |
| その他の支出 | -3,000 | -3,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,282,373 | -1,310,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,951,080 | -657,983 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,558 | 282,719 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -200 | -384 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,298 | -302 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 15,000 | 1,091 |
| その他 | -29,000 | 1,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,972,021 | -373,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | 1,135,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,698,117 | 565,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -474,353 | -668,158 |
| 社債の発行による収入 | － | 197,082 |
| 社債の償還による支出 | － | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -98,069 | -96,778 |
| 配当金の支払額 | -43,793 | -43,785 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,666 | -8,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,003,235 | 879,694 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 313,588 | -804,175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,279,602 | 937,621 |
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