美樹工業（1718）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 541,166 | 412,018 |
| 減価償却費 | 278,289 | 323,910 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,536 | 17,123 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,314 | 13,974 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,500 | -10,000 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -970 | 148 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 25,920 | -56,166 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,106 | 20,666 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,345 | 21,366 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,512 | -9,243 |
| 支払利息及び社債利息 | 35,787 | 35,853 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,730 | 564 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,673 | 12,005 |
| 固定資産除却損 | 3,904 | 5,401 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -515 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 468,246 | 849,158 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -566,305 | -327,302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,208 | -131,973 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 28,622 | 342,698 |
| その他 | 182,029 | 18,326 |
| 小計 | 986,199 | 1,538,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,715 | 9,771 |
| 利息の支払額 | -35,584 | -35,335 |
| 法人税等の支払額 | -267,399 | -227,678 |
| 法人税等の還付額 | 25 | 86 |
| その他の支出 | -3,000 | -3,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 688,955 | 1,282,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -996,173 | -1,951,080 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 205,647 | 8,558 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,410 | -200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299 | -15,298 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 647 | 15,000 |
| その他 | － | -29,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -791,587 | -1,972,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,000 | -70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 761,250 | 1,698,117 |
| 長期借入金の返済による支出 | -437,020 | -474,353 |
| リース債務の返済による支出 | -109,644 | -98,069 |
| 配当金の支払額 | -43,817 | -43,793 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,666 | -8,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 242,102 | 1,003,235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 139,470 | 313,588 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,382,498 | 1,521,969 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,521,969 | 1,279,602 |
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