四半期報告書-第52期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 541,166 | 412,018 |
減価償却費 | 278,289 | 323,910 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,536 | 17,123 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,314 | 13,974 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -10,500 | -10,000 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -970 | 148 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 25,920 | -56,166 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,106 | 20,666 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,345 | 21,366 |
受取利息及び受取配当金 | -8,512 | -9,243 |
支払利息及び社債利息 | 35,787 | 35,853 |
持分法による投資損益(△は益) | -3,730 | 564 |
固定資産売却損益(△は益) | 2,673 | 12,005 |
固定資産除却損 | 3,904 | 5,401 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -515 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 468,246 | 849,158 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -566,305 | -327,302 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -23,208 | -131,973 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 28,622 | 342,698 |
その他 | 182,029 | 18,326 |
小計 | 986,199 | 1,538,528 |
利息及び配当金の受取額 | 8,715 | 9,771 |
利息の支払額 | -35,584 | -35,335 |
法人税等の支払額 | -267,399 | -227,678 |
法人税等の還付額 | 25 | 86 |
その他の支出 | -3,000 | -3,000 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 688,955 | 1,282,373 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -996,173 | -1,951,080 |
有形固定資産の売却による収入 | 205,647 | 8,558 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,410 | -200 |
投資有価証券の取得による支出 | -299 | -15,298 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 647 | 15,000 |
その他 | - | -29,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -791,587 | -1,972,021 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 80,000 | -70,000 |
長期借入れによる収入 | 761,250 | 1,698,117 |
長期借入金の返済による支出 | -437,020 | -474,353 |
リース債務の返済による支出 | -109,644 | -98,069 |
配当金の支払額 | -43,817 | -43,793 |
少数株主への配当金の支払額 | -8,666 | -8,666 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 242,102 | 1,003,235 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 139,470 | 313,588 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,382,498 | 1,521,969 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,521,969 | 1,279,602 |