美樹工業（1718）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 414,211 | 541,166 |
| 減価償却費 | 240,308 | 278,289 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -196,067 | 1,536 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,376 | 8,314 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,500 | -10,500 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -12,459 | -970 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 11,825 | 25,920 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,813 | 10,106 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,496 | 13,345 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,389 | -8,512 |
| 支払利息及び社債利息 | 37,952 | 35,787 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 426 | -3,730 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | 2,673 |
| 固定資産除却損 | 4,363 | 3,904 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -515 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 141,232 | － |
| 負ののれん発生益 | -26,827 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,298 | 468,246 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 498,302 | -566,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -475,200 | -23,208 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 22,165 | － |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -65,502 | 28,622 |
| その他 | 308,176 | 182,029 |
| 小計 | 923,006 | 986,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,387 | 8,715 |
| 利息の支払額 | -37,945 | -35,584 |
| 法人税等の支払額 | -416,513 | -267,399 |
| 法人税等の還付額 | 219 | 25 |
| その他の支出 | -3,000 | -3,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 474,154 | 688,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -182,602 | -996,173 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85,004 | 205,647 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,699 | -1,410 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299 | -299 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 647 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,784 | － |
| その他 | -1,800 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,181 | -791,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130,000 | 80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 220,000 | 761,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -369,527 | -437,020 |
| 社債の発行による収入 | 197,082 | － |
| リース債務の返済による支出 | -69,524 | -109,644 |
| 配当金の支払額 | -43,753 | -43,817 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,666 | -8,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -204,388 | 242,102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 165,584 | 139,470 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 868,548 | 1,034,133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,034,133 | 1,521,969 |
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