美樹工業（1718）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 669,129 | 414,211 |
| 減価償却費 | 225,898 | 240,308 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,945 | -196,067 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,296 | 11,376 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | -16,500 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 162,765 | -12,459 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 11,825 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,237 | 15,813 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,200 | -7,496 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,587 | -8,389 |
| 支払利息及び社債利息 | 48,891 | 37,952 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -150 | 426 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,207 | -4 |
| 固定資産除却損 | 1,688 | 4,363 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,959 | － |
| 前期損益修正損益（△は益） | -72,730 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 141,232 |
| 負ののれん発生益 | － | -26,827 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 176,358 | 25,298 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50,264 | 498,302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -258,608 | -475,200 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,146 | 22,165 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -72,176 | -65,502 |
| その他 | -189,259 | 308,176 |
| 小計 | 753,367 | 923,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,082 | 8,387 |
| 利息の支払額 | -50,188 | -37,945 |
| 法人税等の支払額 | -76,173 | -416,513 |
| 法人税等の還付額 | － | 219 |
| その他の支出 | -3,000 | -3,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 632,088 | 474,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,417 | -182,602 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,518 | 85,004 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,050 | -2,699 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,300 | -299 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,784 |
| その他 | － | -1,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,248 | -104,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -130,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -477,044 | -369,527 |
| 社債の発行による収入 | － | 197,082 |
| リース債務の返済による支出 | -48,219 | -69,524 |
| 配当金の支払額 | -43,806 | -43,753 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,666 | -8,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -577,736 | -204,388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,896 | 165,584 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 777,323 | 768,426 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 768,426 | 1,034,133 |
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