キャッシュ・フローの状況
2024年3月26日 9:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 13億929万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億1973万、営業活動によるキャッシュ・フロー -21億5606万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 672 | -1,507 | 155 | -835 | -1,700 | 860 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 2,699 | 1,260 | -4,042 | 3,959 | -142 | 777 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | 849 | -37 | 128 | 812 | -26 | 1,717 | 2Q | 632 | -63 | -578 | 569 | -52 | 768 | 3Q | 1,217 | -82 | -835 | 1,135 | -76 | 1,077 | 通期 | 1,680 | -104 | -1,485 | 1,576 | -98 | 869 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | 301 | -74 | 377 | 227 | -74 | 1,473 | 2Q | 474 | -104 | -204 | 370 | -185 | 1,034 | 3Q | 1,712 | -168 | -554 | 1,544 | -326 | 1,858 | 通期 | 1,579 | -431 | -633 | 1,147 | -585 | 1,382 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 689 | -792 | 242 | -103 | -998 | 1,522 | 通期 | -144 | -1,456 | 1,183 | -1,599 | -1,714 | 966 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 1,282 | -1,972 | 1,003 | -690 | -1,951 | 1,280 | 通期 | 2,976 | -4,277 | 2,077 | -1,302 | -4,352 | 1,742 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | -1,310 | -374 | 880 | -1,684 | -658 | 938 | 通期 | 611 | -478 | -638 | 133 | -931 | 1,236 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 1,588 | -307 | -789 | 1,281 | -425 | 1,728 | 通期 | 2,439 | -1,194 | -793 | 1,245 | -1,167 | 1,688 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 820 | 9 | -93 | 830 | -50 | 2,425 | 通期 | 2,865 | -120 | -1,913 | 2,745 | -210 | 2,520 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -959 | -167 | 2,194 | -1,127 | -93 | 3,588 | 通期 | -989 | -203 | 182 | -1,193 | -160 | 1,509 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 1,408 | 37 | 306 | 1,445 | -70 | 3,260 | 通期 | 1,352 | 540 | -1,490 | 1,892 | -750 | 1,911 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 1,019 | -193 | -64 | 826 | -303 | 2,672 | 通期 | 1,361 | 1,155 | -2,016 | 2,517 | -872 | 2,411 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 859 | -1,403 | 1,305 | -545 | -1,637 | 3,172 | 通期 | 1,480 | -2,244 | -366 | -763 | -2,652 | 1,282 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 2,297 | -788 | 866 | 1,510 | -784 | 3,658 | 通期 | 3,895 | -984 | -1,309 | 2,912 | -715 | 2,885 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 5,628 | 29 | 250 | 5,657 | -116 | 8,791 | 通期 | 1,198 | -87 | -1,128 | 1,111 | -334 | 2,869 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -2,127 | -17 | 1,833 | -2,144 | -41 | 2,557 | 通期 | -2,156 | -220 | 1,309 | -2,376 | -148 | 1,802 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年12月（連）
- 6億7182万
- 2009年12月（連） +301.81%
- 26億9943万
- 2010年12月（連） -37.76%
- 16億8002万
- 2011年12月（連） -6.03%
- 15億7876万
- 2012年12月（連） マイ転
- -1億4350万
- 2013年12月（連） プラ転
- 29億7593万
- 2014年12月（連） -79.47%
- 6億1109万
- 2015年12月（連） +299.12%
- 24億3897万
- 2016年12月（連） +17.48%
- 28億6529万
- 2017年12月（連） マイ転
- -9億8945万
- 2018年12月（連） プラ転
- 13億5181万
- 2019年12月（連） +0.71%
- 13億6145万
- 2020年12月（連） +8.74%
- 14億8047万
- 2021年12月（連） +163.12%
- 38億9539万
- 2022年12月（連） -69.24%
- 11億9838万
- 2023年12月（連） マイ転
- -21億5606万
投資活動によるCF#3
- 2008年12月（連）資金投入
- -15億664万
- 2009年12月（連）資金回収
- 12億5983万
- 2010年12月（連）資金投入
- -1億412万
- 2011年12月（連）投入+314.26%
- -4億3133万
- 2012年12月（連）投入+237.45%
- -14億5554万
- 2013年12月（連）投入+193.87%
- -42億7747万
- 2014年12月（連）投入-88.82%
- -4億7836万
- 2015年12月（連）投入+149.61%
- -11億9402万
- 2016年12月（連）投入-89.92%
- -1億2040万
- 2017年12月（連）投入+68.82%
- -2億327万
- 2018年12月（連）資金回収
- 5億4002万
- 2019年12月（連）回収+113.92%
- 11億5521万
- 2020年12月（連）資金投入
- -22億4374万
- 2021年12月（連）投入-56.15%
- -9億8379万
- 2022年12月（連）投入-91.16%
- -8696万
- 2023年12月（連）投入+152.67%
- -2億1973万
財務活動によるCF#4
- 2008年12月（連）資金調達
- 1億5506万
- 2009年12月（連）返済還元
- -40億4161万
- 2010年12月（連）返済還元
- -14億8468万
- 2011年12月（連）返済還元
- -6億3348万
- 2012年12月（連）資金調達
- 11億8256万
- 2013年12月（連）資金調達
- 20億7732万
- 2014年12月（連）返済還元
- -6億3817万
- 2015年12月（連）返済還元
- -7億9316万
- 2016年12月（連）返済還元
- -19億1299万
- 2017年12月（連）資金調達
- 1億8179万
- 2018年12月（連）返済還元
- -14億9027万
- 2019年12月（連）返済還元
- -20億1599万
- 2020年12月（連）返済還元
- -3億6580万
- 2021年12月（連）返済還元
- -13億919万
- 2022年12月（連）返済還元
- -11億2756万
- 2023年12月（連）資金調達
- 13億929万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年12月（連）
- -8億3481万
- 2009年12月（連） プラ転
- 39億5926万
- 2010年12月（連） -60.2%
- 15億7590万
- 2011年12月（連） -27.19%
- 11億4743万
- 2012年12月（連） マイ転
- -15億9905万
- 2013年12月（連）
- -13億154万
- 2014年12月（連） プラ転
- 1億3273万
- 2015年12月（連） +837.94%
- 12億4495万
- 2016年12月（連） +120.48%
- 27億4488万
- 2017年12月（連） マイ転
- -11億9273万
- 2018年12月（連） プラ転
- 18億9184万
- 2019年12月（連） +33.03%
- 25億1666万
- 2020年12月（連） マイ転
- -7億6327万
- 2021年12月（連） プラ転
- 29億1159万
- 2022年12月（連） -61.83%
- 11億1141万
- 2023年12月（連） マイ転
- -23億7579万
設備投資#6#7*
- 2008年12月（連）
- -17億12万
- 2009年12月（連）減少-91.67%
- -1億4167万
- 2010年12月（連）減少-30.54%
- -9841万
- 2011年12月（連）増加+494.23%
- -5億8478万
- 2012年12月（連）増加+193.04%
- -17億1363万
- 2013年12月（連）増加+153.97%
- -43億5216万
- 2014年12月（連）減少-78.62%
- -9億3068万
- 2015年12月（連）増加+25.38%
- -11億6688万
- 2016年12月（連）減少-81.98%
- -2億1026万
- 2017年12月（連）減少-23.96%
- -1億5988万
- 2018年12月（連）増加+369.17%
- -7億5014万
- 2019年12月（連）増加+16.22%
- -8億7179万
- 2020年12月（連）増加+204.26%
- -26億5248万
- 2021年12月（連）減少-73.04%
- -7億1501万
- 2022年12月（連）減少-53.28%
- -3億3403万
- 2023年12月（連）減少-55.84%
- -1億4751万
現金等#8
- 2008年12月（連）
- 8億5967万
- 2009年12月（連） -9.58%
- 7億7732万
- 2010年12月（連） +11.74%
- 8億6854万
- 2011年12月（連） +59.17%
- 13億8249万
- 2012年12月（連） -30.13%
- 9億6601万
- 2013年12月（連） +80.31%
- 17億4179万
- 2014年12月（連） -29.02%
- 12億3635万
- 2015年12月（連） +36.54%
- 16億8813万
- 2016年12月（連） +49.28%
- 25億2003万
- 2017年12月（連） -40.12%
- 15億909万
- 2018年12月（連） +26.61%
- 19億1066万
- 2019年12月（連） +26.2%
- 24億1133万
- 2020年12月（連） -46.82%
- 12億8226万
- 2021年12月（連） +124.97%
- 28億8466万
- 2022年12月（連） -0.56%
- 28億6851万
- 2023年12月（連） -37.18%
- 18億201万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 2.49%
- 2009年12月（連）
- 10.74%
- 2010年12月（連）
- 6.44%
- 2011年12月（連）
- 6.16%
- 2012年12月（連）
- -0.56%
- 2013年12月（連）
- 10.06%
- 2014年12月（連）
- 2.02%
- 2015年12月（連）
- 7.99%
- 2016年12月（連）
- 9.11%
- 2017年12月（連）
- -3.1%
- 2018年12月（連）
- 4.59%
- 2019年12月（連）
- 4.56%
- 2020年12月（連）
- 5.43%
- 2021年12月（連）
- 14.77%
- 2022年12月（連）
- 3.9%
- 2023年12月（連）
- -6.7%