美樹工業（1718）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,166,710 | 968,214 |
| 減価償却費 | 497,105 | 597,494 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -199,671 | -19,342 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,855 | 6,324 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | -500 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -14,506 | -7,577 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,600 | 59,166 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,565 | 18,688 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,027 | 8,846 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,777 | -17,159 |
| 支払利息 | 75,693 | 71,697 |
| シンジケートローン手数料 | 3,000 | 3,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,207 | -6,254 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | 2,673 |
| 固定資産除却損 | 17,445 | 3,904 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 70 | -515 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 3,857 |
| 前期損益修正損益（△は益） | -29,238 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 141,232 | － |
| 負ののれん発生益 | -26,827 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,095 | -510,300 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 771,358 | -802,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -266,140 | 241,437 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -153,186 | -136,045 |
| その他 | 299,526 | -36,175 |
| 小計 | 2,345,942 | 449,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,620 | 17,375 |
| 利息の支払額 | -75,599 | -72,207 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -3,000 | -3,000 |
| 法人税等の支払額 | -706,415 | -534,718 |
| 法人税等の還付額 | 219 | 25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,578,766 | -143,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -581,046 | -1,712,224 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 160,004 | 252,647 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,739 | -1,410 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,266 | -777 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 695 | 647 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,978 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 7,142 |
| その他 | － | -1,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -431,331 | -1,455,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,030,000 | 1,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,220,000 | 993,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -770,436 | -900,290 |
| リース債務の返済による支出 | -153,869 | -214,698 |
| 社債の発行による収入 | 197,082 | － |
| 配当金の支払額 | -87,596 | -87,578 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,666 | -8,666 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -633,485 | 1,182,565 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 513,950 | -416,484 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 868,548 | 1,382,498 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,382,498 | 966,014 |
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