美樹工業（1718）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,238,200 | 1,166,710 |
| 減価償却費 | 468,685 | 497,105 |
| 減損損失 | 18,321 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,204 | -199,671 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,750 | 8,855 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,500 | -6,000 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 72,677 | -14,506 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 21,600 | -1,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32,240 | 24,565 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,286 | 11,027 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,891 | -17,777 |
| 支払利息 | 92,104 | 75,693 |
| シンジケートローン手数料 | 3,000 | 3,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,027 | 1,207 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,765 | -4 |
| 固定資産除却損 | 3,835 | 17,445 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 70 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,901 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,700 | － |
| 前期損益修正損益（△は益） | -59,060 | -29,238 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 141,232 |
| 負ののれん発生益 | － | -26,827 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -276,831 | 43,095 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 626,636 | 771,358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92,538 | -266,140 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,526 | － |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -143,461 | -153,186 |
| その他 | -276,865 | 299,526 |
| 小計 | 1,961,338 | 2,345,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,842 | 17,620 |
| 利息の支払額 | -91,833 | -75,599 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -3,000 | -3,000 |
| 法人税等の支払額 | -347,028 | -706,415 |
| 法人税等の還付額 | 142,709 | 219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,680,028 | 1,578,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,982 | -581,046 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,018 | 160,004 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,428 | -3,739 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,729 | -1,266 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 695 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -5,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,121 | -431,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -320,000 | -1,030,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,162,748 | -770,436 |
| リース債務の返済による支出 | -105,659 | -153,869 |
| 社債の発行による収入 | － | 197,082 |
| 配当金の支払額 | -87,607 | -87,596 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,666 | -8,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,484,681 | -633,485 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 91,225 | 513,950 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 777,323 | 868,548 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 868,548 | 1,382,498 |
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