美樹工業（1718）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 382,347 | 1,238,200 |
| 減価償却費 | 407,182 | 468,685 |
| 減損損失 | － | 18,321 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44,515 | 5,204 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,102 | 12,750 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | 4,500 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 21,800 | 72,677 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 21,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -26,197 | 32,240 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31,278 | 13,286 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,286 | -17,891 |
| 支払利息 | 137,008 | 92,104 |
| シンジケートローン手数料 | 3,000 | 3,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,526 | 1,027 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 330,290 | 3,765 |
| 固定資産除却損 | 5,465 | 3,835 |
| 固定資産受贈益 | -53,604 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,341 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 26,901 |
| ゴルフ会員権評価損 | 309 | 2,700 |
| 前期損益修正損益（△は益） | -1,687 | -59,060 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,733 | -276,831 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,625,209 | 626,636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -179,714 | 92,538 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -21,359 | -4,526 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -511,055 | -143,461 |
| その他 | 113,597 | -276,865 |
| 小計 | 3,295,916 | 1,961,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,289 | 17,842 |
| 利息の支払額 | -134,388 | -91,833 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -3,000 | -3,000 |
| 法人税等の支払額 | -476,380 | -347,028 |
| 法人税等の還付額 | － | 142,709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,699,437 | 1,680,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,121 | -92,982 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,383,883 | 10,018 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,558 | -5,428 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -771 | -15,729 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,401 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,259,832 | -104,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,760,000 | -320,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,040,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,216,748 | -1,162,748 |
| リース債務の返済による支出 | -61,497 | -105,659 |
| 社債の償還による支出 | -900,000 | － |
| 配当金の支払額 | -88,660 | -87,607 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,666 | -8,666 |
| 自己株式の取得による支出 | -46,047 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,041,619 | -1,484,681 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -82,349 | 91,225 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 859,672 | 777,323 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 777,323 | 868,548 |
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