美樹工業（1718）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 968,214 | 1,041,183 |
| 減価償却費 | 597,494 | 737,960 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,342 | 17,451 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,324 | 11,208 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -500 | -200 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -7,577 | 1,200 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 59,166 | -15,084 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,688 | 34,451 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,846 | 293,845 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,159 | -19,357 |
| 受取保険金 | － | -113,053 |
| 支払利息及び社債利息 | 71,697 | 74,454 |
| シンジケートローン手数料 | 3,000 | 3,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,254 | -6,588 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,673 | 12,005 |
| 固定資産除却損 | 3,904 | 6,957 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -515 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 3,857 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -510,300 | -313,836 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -802,416 | 285,414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 241,437 | 660,474 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -136,045 | 570,509 |
| その他 | -36,175 | 206,893 |
| 小計 | 449,017 | 3,488,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,375 | 19,808 |
| 利息の支払額 | -72,207 | -74,318 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -3,000 | -3,000 |
| 法人税等の支払額 | -534,718 | -455,536 |
| 法人税等の還付額 | 25 | 86 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -143,507 | 2,975,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,712,224 | -4,351,967 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 252,647 | 103,558 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,410 | -200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -777 | -16,067 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 647 | 15,000 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 7,142 | － |
| その他 | -1,568 | -27,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,455,543 | -4,277,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,400,000 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 993,800 | 3,445,117 |
| 長期借入金の返済による支出 | -900,290 | -1,074,000 |
| リース債務の返済による支出 | -214,698 | -192,585 |
| 配当金の支払額 | -87,578 | -87,539 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,666 | -8,666 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,182,565 | 2,077,326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -416,484 | 775,782 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 966,014 | 1,741,797 |
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