美樹工業（1718）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 314,815 | 154,830 |
| 減価償却費 | 113,349 | 120,605 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -427 | -187,941 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79,431 | 79,954 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 800 | 1,000 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 164,773 | 227 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 18,805 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,574 | 4,550 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,577 | -16,037 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,488 | -2,581 |
| 支払利息 | 24,599 | 19,094 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,496 | 272 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,207 | － |
| 固定資産除却損 | 1 | 3,807 |
| 前期損益修正損益（△は益） | -72,730 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 141,232 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,628 | -580,945 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -61,158 | 61,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,585 | 222,989 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 52,206 | 68,474 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 506,956 | 229,203 |
| その他 | -168,322 | 279,206 |
| 小計 | 879,878 | 617,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,376 | 2,723 |
| 利息の支払額 | -28,593 | -20,472 |
| 法人税等の支払額 | -2,822 | -295,732 |
| その他の支出 | -3,000 | -3,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 848,839 | 301,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,281 | -72,211 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,518 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,050 | -1,799 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,150 | -150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,962 | -74,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 180,000 | 220,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -194,357 | -188,517 |
| 社債の発行による収入 | － | 197,082 |
| リース債務の返済による支出 | -22,920 | -34,018 |
| 配当金の支払額 | -34,731 | -37,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 127,990 | 376,697 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 939,867 | 603,982 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 777,323 | 1,717,191 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,717,191 | 1,472,530 |
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