美樹工業（1718）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,059,403 | 820,092 |
| 減価償却費 | 340,209 | 366,603 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,515 | -198,340 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 89,152 | 95,659 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | -16,500 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 75,757 | -9,720 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | -6,924 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,571 | 21,157 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,043 | 1,640 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,226 | -11,980 |
| 支払利息及び社債利息 | 71,607 | 57,428 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -61 | 2,766 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,765 | -4 |
| 固定資産除却損 | 2,103 | 13,807 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 70 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,959 | － |
| 前期損益修正損益（△は益） | -72,730 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 141,232 |
| 負ののれん発生益 | － | -26,827 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -149,763 | 202,422 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 491,639 | 754,497 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -247,133 | -242,837 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,689 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -119,180 | -9,937 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -134,036 | -39,584 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -26,244 | 121,556 |
| その他 | -92,403 | 291,136 |
| 小計 | 1,331,639 | 2,327,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,336 | 11,833 |
| 利息の支払額 | -74,780 | -59,617 |
| 法人税等の支払額 | -185,626 | -564,864 |
| 法人税等の還付額 | 136,160 | 219 |
| その他の支出 | -3,000 | -3,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,216,728 | 1,711,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,251 | -322,348 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,018 | 160,004 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,826 | -3,739 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,547 | -1,117 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 695 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,607 | -168,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -180,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 720,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -684,731 | -565,537 |
| 社債の発行による収入 | － | 197,082 |
| リース債務の返済による支出 | -74,913 | -109,351 |
| 配当金の支払額 | -87,071 | -87,281 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,666 | -8,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -835,381 | -553,753 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 299,740 | 989,940 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 777,323 | 1,077,063 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,077,063 | 1,858,489 |
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