利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益341億円の計上、売上債権の減少174億円などの資金増加要因が、仕入債務の減少140億円、法人税等の支払額122億円などの資金減少要因を上回ったことにより、381億円の資金増加(前連結会計年度は18億円の資金減少)となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出21億円などにより、22億円の資金減少(前連結会計年度は63億円の資金増加)となった。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出56億円、配当金の支払額38億円などの資金減少要因が、長期借入れによる収入55億円などの資金増加要因を上回ったことにより、39億円の資金減少(前連結会計年度は33億円の資金減少)となった。

2018/06/28 14:41