キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 14:25
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -17億3700万、営業活動によるキャッシュ・フロー -301億9700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -38億6200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 14,105 | 967 | -1,479 | 15,072 | -172 | 84,142 | 通期 | 15,716 | -134 | -7,489 | 15,582 | -514 | 79,558 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 26,468 | -1,472 | 810 | 24,996 | -499 | 104,858 | 通期 | 34,722 | -12,015 | 5,940 | 22,707 | -1,964 | 106,935 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -17,494 | 2,574 | 805 | -14,920 | -665 | 91,425 | 通期 | -1,802 | 6,316 | -3,375 | 4,514 | -2,391 | 107,667 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -4,360 | -1,325 | 559 | -5,685 | -1,591 | 102,256 | 通期 | 38,127 | -2,260 | -3,962 | 35,867 | -2,136 | 139,190 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -24,504 | -9,870 | -1,619 | -34,374 | -356 | 103,530 | 通期 | 5,900 | -2,356 | -7,779 | 3,544 | -1,000 | 135,093 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 11,398 | -263 | -2,171 | 11,135 | -571 | 143,810 | 通期 | -3,102 | -3,016 | -13,244 | -6,118 | -1,400 | 115,461 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -6,084 | -2,743 | -2,061 | -8,827 | -2,000 | 104,500 | 通期 | 29,154 | -3,954 | -12,656 | 25,200 | -2,600 | 128,035 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -28,745 | -1,084 | -6,193 | -29,829 | -881 | 91,931 | 通期 | -36,086 | -4,549 | -22,565 | -40,635 | -600 | 64,739 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -9,426 | -519 | -7,999 | -9,945 | -956 | 47,720 | 通期 | 32,272 | -4,740 | -18,425 | 27,532 | -1,000 | 74,326 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -30,197 | -3,862 | -1,737 | -34,059 | -3,391 | 39,181 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 155億8200万
- 2016年3月（連） +45.73%
- 227億700万
- 2017年3月（連） -80.12%
- 45億1400万
- 2018年3月（連） +694.57%
- 358億6700万
- 2019年3月（連） -90.12%
- 35億4400万
- 2020年3月（連） マイ転
- -61億1800万
- 2021年3月（連） プラ転
- 252億
- 2022年3月（連） マイ転
- -406億3500万
- 2023年3月（連） プラ転
- 275億3200万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 4.25%
- 2016年3月（連）
- 9.16%
- 2017年3月（連）
- -0.48%
- 2018年3月（連）
- 10.93%
- 2019年3月（連）
- 1.77%
- 2020年3月（連）
- -0.87%
- 2021年3月（連）
- 8.28%
- 2022年3月（連）
- -10.6%
- 2023年3月（連）
- 8.67%