有価証券報告書-第8期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月29日 16:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,454 | 25,087 |
| 減価償却費 | 1,814 | 2,080 |
| 固定資産圧縮損 | － | 354 |
| 補助金収入 | － | -354 |
| 減損損失 | － | 884 |
| 火災損害等損失 | 315 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -1 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 484 | -241 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -778 | 293 |
| 火災損害等損失引当金の増減額（△は減少） | -1,043 | -702 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -87 | -1,912 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -447 |
| 受取利息及び受取配当金 | -426 | -365 |
| 支払利息 | 422 | 333 |
| 為替差損益（△は益） | 188 | -73 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -112 | -160 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 69 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -56 | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,059 | 16,317 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 2,833 | -963 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 339 | -4,136 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 1,224 | 990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,339 | -8,289 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -15,153 | -3,245 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,100 | 3,050 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 280 | 3,254 |
| その他 | 4,288 | 5,865 |
| 小計 | 3,239 | 37,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 446 | 393 |
| 利息の支払額 | -434 | -356 |
| 損害賠償金の支払額 | -1,027 | -756 |
| 法人税等の支払額 | -5,326 | -7,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,102 | 29,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,474 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,250 | 221 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -855 | -429 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 1,144 | 299 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,805 | -2,934 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 234 | 16 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 289 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10 | -955 |
| 補助金の受取額 | 40 | 354 |
| その他 | 169 | -466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,016 | -3,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9 | -91 |
| 長期借入れによる収入 | 5,304 | 4,107 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,398 | -5,534 |
| 社債の発行による収入 | 358 | － |
| 社債の償還による支出 | -393 | -341 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,065 | -4,936 |
| 配当金の支払額 | -6,004 | -5,802 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -2 |
| その他 | -48 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,244 | -12,656 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -184 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,547 | 12,573 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 115,461 | 128,035 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -84 | － |
