有価証券報告書-第17期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月26日 16:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,016 | 24,454 |
| 減価償却費 | 1,794 | 1,814 |
| 減損損失 | 45 | － |
| 火災損害等損失 | 9,333 | 315 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | 2 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -375 | 484 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,382 | -778 |
| 火災損害等損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,043 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -56 | -87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -513 | -426 |
| 支払利息 | 481 | 422 |
| 為替差損益（△は益） | -128 | 188 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -112 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 69 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -51 | -56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,309 | -19,059 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,450 | 2,833 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -1,097 | 339 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -389 | 1,224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,849 | 6,339 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 20,611 | -15,153 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 13,898 | -3,100 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,574 | 280 |
| その他 | -2,005 | 4,288 |
| 小計 | 15,739 | 3,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 472 | 446 |
| 利息の支払額 | -442 | -434 |
| 損害賠償金の支払額 | -494 | -1,027 |
| 法人税等の支払額 | -9,374 | -5,326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,900 | -3,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -11,123 | -1,474 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,458 | 1,250 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,202 | -855 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 108 | 1,144 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,754 | -3,805 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | 234 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 289 |
| その他 | -42 | 199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,356 | -3,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,410 | 9 |
| 長期借入れによる収入 | 8,637 | 5,304 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,299 | -7,398 |
| 社債の発行による収入 | 555 | 358 |
| 社債の償還による支出 | -417 | -393 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -5,065 |
| 配当金の支払額 | -5,795 | -6,004 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -5 |
| その他 | -42 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,779 | -13,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 104 | -184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,132 | -19,547 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 135,093 | 115,461 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 35 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -84 |
