安藤・間（1719）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月8日 14:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第10期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,923 | 11,345 |
| 減価償却費 | 1,181 | 1,019 |
| 固定資産圧縮損 | － | 90 |
| 補助金収入 | － | -94 |
| 受取損害賠償金 | － | -2,700 |
| 火災損害等損失 | 12 | － |
| 固定資産除却損 | － | 61 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 463 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -76 | 44 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -473 | -187 |
| 火災損害等損失引当金の増減額（△は減少） | － | -305 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -53 | -286 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 59 | 105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -140 | -194 |
| 支払利息 | 152 | 155 |
| 為替差損益（△は益） | 104 | -767 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,193 | 2,759 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 895 | -1,691 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,625 | -466 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -2,682 | -1,311 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 297 | -3,295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,390 | -6,936 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -8,600 | 5,474 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -6,666 | -7,225 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,308 | -1,024 |
| その他 | -1,883 | -182 |
| 小計 | -24,214 | -5,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173 | 246 |
| 利息の支払額 | -138 | -162 |
| 損害賠償金の支払額 | -128 | -5,432 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 2,700 |
| 保険金の受取額 | － | 1,130 |
| 法人税等の支払額 | -4,437 | -2,779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28,745 | -9,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -61 | -140 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | 130 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -181 | -208 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -881 | -956 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 6 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 225 | 697 |
| 補助金の受取額 | － | 94 |
| その他 | -263 | -143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,084 | -519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16 | -97 |
| 長期借入れによる収入 | 4,239 | 4,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,083 | -2,499 |
| 社債の償還による支出 | -145 | -145 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,213 | -6,117 |
| 配当金の支払額 | -2,803 | -3,392 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | -168 | -295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,193 | -7,999 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -80 | 926 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,104 | -17,019 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 91,931 | 47,720 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
